國資大數(shù)據(jù)監(jiān)管服務(wù)平臺財務(wù)監(jiān)管系統(tǒng)建設(shè)項目比選公告

1.  比選條件

本項目國資大數(shù)據(jù)監(jiān)管服務(wù)平臺財務(wù)監(jiān)管系統(tǒng)建設(shè)項目，比選人為重慶市儲備糧管理有限公司，資金來源為自籌資金，采購資金已落實，項目已具備比選條件?，F(xiàn)對該項目進行公開比選。

2.  比選范圍

2.1本次比選內(nèi)容包括：國資大數(shù)據(jù)監(jiān)管服務(wù)平臺財務(wù)監(jiān)管系統(tǒng)包括國有資產(chǎn)統(tǒng)計、大額資金管理和債務(wù)管理系統(tǒng)，具備會計核算管理功能作為財務(wù)監(jiān)管系統(tǒng)數(shù)據(jù)來源。

（一）會計核算管理

會計核算管理系統(tǒng)應(yīng)支持從，通過多組織機構(gòu)管理、財務(wù)賬簿、財務(wù)檔案等基礎(chǔ)設(shè)置保證政策統(tǒng)一執(zhí)行，通過總賬管理、現(xiàn)金流量管理、往來管理等滿足集團日常會計核算要求，通過賬簿查詢、輔助賬簿查詢等功能滿足集團對下級單位的監(jiān)控管理。

（1）總賬管理

總賬管理應(yīng)支持從會計數(shù)據(jù)的錄入（會計憑證）到會計信息的輸出（財務(wù)報表），提供錄入簡單、功能強大的憑證處理、出納管理、賬簿查詢、輔助賬查詢等功能。

（2）現(xiàn)金流量管理

現(xiàn)金流量管理模塊應(yīng)支持智能化的出具現(xiàn)金流量表，通過管控將市公司現(xiàn)金流量政策下發(fā)到各所屬企業(yè)。支持全自動分析，降低現(xiàn)金流量分析的工作量，支持自動分析與手動分析相結(jié)合，提升現(xiàn)金流表的編報質(zhì)量。

（3）往來管理

往來管理應(yīng)支持處理應(yīng)收、應(yīng)付、預(yù)收、預(yù)付賬款等往來類業(yè)務(wù)，通過往來管理實現(xiàn)同一客戶、供應(yīng)商債權(quán)債務(wù)的分析，并生成相應(yīng)的賬齡報表。同時支持應(yīng)收賬款的壞賬計提，系統(tǒng)自動根據(jù)不同的賬齡按比例計算相應(yīng)的壞賬。系統(tǒng)支持對單一科目如應(yīng)收賬款的賬齡分析，也支持抵減科目的賬齡分析，如應(yīng)收賬款和預(yù)收賬款，同一個客戶遞減后的賬齡分析 及壞賬計提數(shù)。

（4）基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理

系統(tǒng)應(yīng)提供支持流程化管理的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理模塊，支持對基礎(chǔ)數(shù)據(jù)體系設(shè)置?？梢栽O(shè)置基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的結(jié)構(gòu)類型、組織管理、管控方式、多版本等屬性，用于組織化處理對基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的管控。管控設(shè)置中，能夠?qū)崿F(xiàn)總賬間的統(tǒng)一、集成，建立起集團組織結(jié)構(gòu)，并為各級組織分配相應(yīng)的權(quán)限；科目可以在組織不同層次控制和管理，可以統(tǒng)一定義明細科目的控制策略。

（5）固定資產(chǎn)

固定資產(chǎn)功能模塊，實現(xiàn)對公司固定資產(chǎn)日常業(yè)務(wù)的核算和管理，全面反映資產(chǎn)的增加、減少以及相關(guān)變動的情況。對所有類別的資產(chǎn)進行分類登記和管理，實現(xiàn)資產(chǎn)國家標準分類與財務(wù)核算資產(chǎn)管理分類的無縫集成，按照資產(chǎn)類別或單項資產(chǎn)設(shè)置不同的折舊或攤銷規(guī)則，可以根據(jù)單位、部門、時間等條件進行統(tǒng)計查詢。

（二）國有資產(chǎn)統(tǒng)計。

通過在線自動采集交換方式報送財務(wù)快報。根據(jù)“財務(wù)快報系統(tǒng)”數(shù)據(jù)標準及接口規(guī)范，完成財務(wù)快報采集交換接口（企業(yè)端）開發(fā)工作。在線自動采集交換方式報送財務(wù)快報。后續(xù)，企業(yè)根據(jù)“財務(wù)決算系統(tǒng)”數(shù)據(jù)標準及接口規(guī)范，積極推進財務(wù)決算自動采集工作。系統(tǒng)需支持公司本部及所屬企業(yè)關(guān)于財務(wù)快報系統(tǒng)的其他需求。

（三）大額資金管理。

根據(jù)《企業(yè)財務(wù)信息化建設(shè)方案》及《大額資金管理系統(tǒng)建設(shè)指南》優(yōu)化完善企業(yè)資金管理系統(tǒng)。根據(jù)“大額資金系統(tǒng)”數(shù)據(jù)標準及接口規(guī)范，完成大額資金采集交換接口（企業(yè)端）開發(fā)工作。通過在線自動采集交換方式報送數(shù)據(jù)。系統(tǒng)需支持公司本部及所屬企業(yè)關(guān)于大額資金管理系統(tǒng)的其他需求。

（四）債務(wù)管理系統(tǒng)。

根據(jù)《債務(wù)管理系統(tǒng)建設(shè)指南》和“債務(wù)管理系統(tǒng)”數(shù)據(jù)標準及接口規(guī)范，研究開發(fā)企業(yè)端債務(wù)管理系統(tǒng)和在線采集交換接口（企業(yè)端）。通過接口方式實現(xiàn)債務(wù)數(shù)據(jù)在線自動采集交換。系統(tǒng)需支持公司本部及所屬企業(yè)關(guān)于債務(wù)管理系統(tǒng)的其他需求。

（五）國產(chǎn)化適配

該系統(tǒng)需適配主流國產(chǎn)化服務(wù)器、操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫、中間件等，并承諾系統(tǒng)驗收后三年內(nèi)免費遷移。包括本地機房和云端服務(wù)器間遷移、云端服務(wù)器之間遷移，非國產(chǎn)軟硬件（如服務(wù)器、操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫、中間件等）遷移至主流國產(chǎn)化軟硬件。

（六）伴隨式服務(wù)

1.歷史數(shù)據(jù)治理。對原有系統(tǒng)中歷史數(shù)據(jù)進行治理，滿足數(shù)據(jù)上報要求。

2.所屬企業(yè)推廣培訓。分別前往24家子公司進行使用推廣培訓。

3.后續(xù)零星需求。系統(tǒng)驗收后，完成財務(wù)系統(tǒng)的個性化需求開發(fā)改造（開發(fā)工作量不超過40人天）。競選人的競選報價應(yīng)涵蓋為完成相應(yīng)比選范圍的全部工作內(nèi)容而發(fā)生的一切費用，并應(yīng)充分考慮所有的風險因素。

2.1.2 產(chǎn)品技術(shù)指標詳見《第五章技術(shù)需求》。

2.2交付期：按比選人指定的日期，投入足夠資源，按期保質(zhì)完成與國資委對接工作并獲得國資委認可。

2.3 交付地點：比選人指定。

2.4 技術(shù)質(zhì)量要求：技術(shù)質(zhì)量符合國家及行業(yè)頒發(fā)的現(xiàn)行的有關(guān)技術(shù)標準和規(guī)范，滿足比選人的技術(shù)要求。

2.5服務(wù)期：2年。

2.6合同簽訂后，將另行簽訂運維考核補充協(xié)議。

3.  競選人資格要求

（一）基本資格條件

1.具有獨立承擔民事責任的能力；

2.具有良好的商業(yè)信譽和健全的財務(wù)會計制度；

3.具有履行合同所必需的設(shè)備和專業(yè)技術(shù)能力；

4.有依法繳納稅收和社會保障資金的良好記錄；

5.參加本次比選活動近三年內(nèi)，在經(jīng)營活動中沒有重大違法記錄。

（二）特定資格條件

1.具有有效的營業(yè)執(zhí)照；

2.具有有效期內(nèi)的ISO20000IT服務(wù)體系認證證書。

（三）業(yè)績要求

報價時間截止前5年，即：報價單位在2018年1月1日起至報價截止日止，至少有國有企業(yè)財務(wù)系統(tǒng)建設(shè)相關(guān)案例1個。

3.2  本次比選不接受聯(lián)合體競選，不接受代理商競選。

具體要求詳見第二章應(yīng)選人須知前附表第1.4.1項應(yīng)選人資質(zhì)條件、能力和信譽。

4.  比選文件的獲取

比選報名及領(lǐng)取文件截止時間：2023 年 3   月 15  日至 2023 年  3  月  17  日 17：00 時前，凡有意參加比選者將營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（蓋競選人單位公章、法人授權(quán)委托書（蓋應(yīng)競?cè)藛挝还拢┌l(fā)送至郵箱：cqiic_zb0304@163.com領(lǐng)取比選文件。超時將不再受理。

5.  競選文件的遞交

5.1  競選文件遞交的截止時間：請競選人將競選文件于 2023 年 3  月  21  日  10  時 00 分前，地址為：重慶市江北區(qū)五簡路2號重慶咨詢大廈（具體開標室以重慶咨詢大廈當日大屏幕顯示為準）。

5.2  逾期送達的或者未送達指定地點的競選文件，比選人不予受理。（本項目競選文件可以郵寄，郵寄地址為重慶市江北區(qū)五簡路2號重慶咨詢大廈A座2007室，收件人：楊先生，電話：023-67734170。請注意，送達時間以簽收時間為準）

6.  發(fā)布公告的媒介

本次比選公告在“重慶招標采購（集團）有限責任公司（http://www.elmec4u.com/）”上發(fā)布。

7.  聯(lián)系方式

比選人：重慶市儲備糧管理有限公司

地址：重慶市渝北區(qū)黃山大道68號山頂總部基地23幢

聯(lián)系人：趙老師

電話：023-60367760

比選代理機構(gòu)：重慶招標采購（集團）有限責任公司

地  址：重慶市江北區(qū)五簡路2號重慶咨詢大廈A座2007室

聯(lián)系人：霍先生  楊先生  文先生

電  話：023-67734170